構(gòu)建一個初級的股票交易系統(tǒng)，需要做到以下幾個步驟：

第一、選股方法。字面意思很簡單，但是也是個集大成的東西。你靠著均線能選股，靠著指標(biāo)也能選股，但是這個選股方法是系統(tǒng)性的選股方法。總結(jié)一下就是要結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行位置和環(huán)境，行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景，個股經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)。是不是不簡單?積累，不斷的積累?；久娲_立好了之后根據(jù)技術(shù)面來確立相對的或者說你預(yù)期要交易的位置。

第二、資金管理。根據(jù)指數(shù)整體運(yùn)行的位置和你的持倉位置確立資金配置的比例，比如公募，幾十億的資金要選幾十支個股，每支個股根據(jù)位置和基本面情況要配置多少資金，這就是資金管理，當(dāng)然前面說了，還要根據(jù)指數(shù)整體運(yùn)行位置和你持倉個股的位置來確立資金配置。

第三、倉位管理。和資金管理相輔相成，依據(jù)持倉個股基本面運(yùn)行情況和相對位置的高低來進(jìn)行配置，就目前短線配置來說，就是20%的倉位，再不能多?？傮w可以分兩部分，一部分是總資產(chǎn)的倉位管理，一部分是個股的倉位管理。

第四、風(fēng)險(xiǎn)管理。你不要告訴我你只買一支股票你還想弄個高大上的交易系統(tǒng)，至少也3支起步吧，這也是資金管理和倉位管理的一部分。然后根據(jù)個股以及你凈資產(chǎn)的波動經(jīng)過一段周期運(yùn)行之后確立凈資產(chǎn)曲線走勢，看這個干什么?計(jì)算你的風(fēng)險(xiǎn)收益比，看你的回撤幅度，看你策略的盈利能力。

第五、回歸。什么意思?運(yùn)行一陣子你總得總結(jié)一下是哪個方面出了問題吧，是你的股票沒選好，策略失效還是你的倉位管理有問題，然后再固定周期之后不斷回歸讓你的系統(tǒng)回撤幅度越來越小，讓你的盈利能力越來越強(qiáng)。

第六、交易心理。還有一種說法叫操作紀(jì)律，這個容易理解，為什么做股票長了你覺得自己在修行?就是在不斷的交易中，在不斷的質(zhì)疑中，在不斷的反思中逐漸讓自己的思維更加的適合投資的本質(zhì)。

籌碼分布

籌碼分布的一個重要作用是用來偵察和判斷主力的行為。

籌碼分布的各種技術(shù)指標(biāo)是為了捉莊而設(shè)計(jì)的，這使得它們非常切近現(xiàn)實(shí)。

籌碼分布原理來源與在不同價(jià)格區(qū)間的成交量，在不同價(jià)格最終所形成的分布情況。

市場含義：它反映的是在不同價(jià)位上投資者的持倉數(shù)量。

籌碼分布反映個股的全體投資者在全部流通盤上的建倉成本和持倉量，表明的是盤面上最真實(shí)的倉位狀況。

籌碼分布指標(biāo)，主要是由坐標(biāo)軸來體現(xiàn)，分為橫向坐標(biāo)和豎向坐標(biāo)

豎向坐標(biāo)：個股的價(jià)格區(qū)間

橫向坐標(biāo)：籌碼數(shù)量多少

紅色區(qū)域代表：獲利盤

綠色的區(qū)域代表：套牢盤

中間的條黃色線：平均成本 如圖所示：

籌碼原理：

獲利不拋的籌碼是主力的籌碼，一般情況下，獲利30%以下難見主力出貨

解套不出，是主力籌碼;

橫盤洗不掉，是主力籌碼。

籌碼分布指標(biāo)的作用，主要是為了方便我們觀察，個股當(dāng)中，大部分籌碼主要集中在哪個價(jià)格區(qū)間，以達(dá)到判斷壓力與支撐的作用，圖示：

籌碼分布主要分為兩種情況

一種是上升趨勢中的籌碼分布，一種是下跌趨勢中的籌碼分布

例：

下跌過程中的籌碼分布

這是一次在下跌過程及橫盤過程中的籌碼搜集過程，在底部再次形成籌碼密集區(qū)域，這也是主力資金一次吸籌過程。

可看到上方還是有套牢盤籌碼的，也可以看到之后拉升中是出現(xiàn)停頓，就在籌碼密集區(qū)，那是一次莊家解套被套盤的橫盤整理。

下方籌碼還在，就表明主力籌碼還在手，還沒出貨，這是莊家鎖倉籌碼，后面還有拉升空間，可繼續(xù)持有

上漲中的籌碼分布

先是籌碼在相對低位進(jìn)行相應(yīng)的吸籌!在一個相對集中的區(qū)域震蕩，將市場上籌碼充分吸收，并非切籌碼高度集中，這就證明莊家是完成籌碼收集的過程，之后是拉升

拉升的過程中籌碼的密度，開始分散，出現(xiàn)多個籌碼集中區(qū)，且籌碼不斷上移，一旦籌碼較大程度的集中在相對高的位置，也表明莊家的拉升過程完成，籌碼基本派發(fā)完畢，一次完整坐莊也就結(jié)束

籌碼還沒有在高位高度集中，說明還有上漲，可以持股!

尋找有主力的強(qiáng)勢股

如果你入市多年，還不會選股，不妨試試“資金強(qiáng)度黑馬選股器選股”，選出的結(jié)果都是有主力而且有黑馬潛質(zhì)的股票，接下來我們要做的就是尋找入場位置，如何高拋低吸，如何尋找頂點(diǎn)及時(shí)離場;公式代碼復(fù)制過來難免造成部分格式錯誤，如果不能成功導(dǎo)入，可以關(guān)注越聲策略領(lǐng)取源碼!

ZLCM:=EMA(WINNER(CLOSE)*70,3);

SHCM:=EMA((WINNER(CLOSE*1.1)-WINNER(CLOSE*0.9))*80,3);

ZZLKP:=ZLCM/(ZLCM SHCM)*100;

ZZLJJ:=EMA(ZZLKP,89);

ZJLRQD:=INTPART(ZZLKP-ZZLJJ);

主力控盤系數(shù):=INTPART(ZZLKP);

資金流入強(qiáng)度:=ZJLRQD;

K1:=LLV(LOW,5);

K2:=HHV(HIGH,5);

K3:=EMA((((C-K1)/(K2-K1))*100),4);

K5:=((HIGH LOW)/2);

K6:=DMA(K5,(VOL/SUM(VOL,5)));

K7:=DMA(K5,(VOL/SUM(VOL,13)));

K8:=DMA(K5,(VOL/SUM(VOL,34)));

K9:=DMA(K5,(VOL/SUM(VOL,75)));

KA:=EMA(WINNER((0.9*C)),5);

KDY:=((100*(C-K6))/K6);

KE:=((100*(C-K7))/K7);

KF:=((100*(MIN(C,O)-K8))/K8);

KG:=BARSLAST(((K8>K9) AND (REF(K8,1)<= REF(K9,1))));

KH:=((((COUNT(((WINNER(CLOSE)<0.11) AND (EMA(WINNER(CLOSE),5)<0.15)),2)>0) OR (((1-WINNER((1.2*C))) >=0.8)

AND (WINNER(C)<0.05))) AND (COUNT((KE<(0-16)),2)>0)) AND (COUNT((KF<(0-20)),2)>0));

K12:=((((COUNT((KDY<(0-10)),2)>0) AND (COUNT((KE<(0-15)),2)>0)) AND (COUNT((KF<(0-15)),2)>0)) AND (COUNT((KA>0.8),KG)=0));

K13:=(((COUNT((KH OR K12),2)>0) AND (K3>REF(K3,1))) AND (((1-WINNER((1.15*CLOSE)))*100)>80));

K14:=IF((K13 AND (COUNT(K13,3)<=1)),1,0);

ZVF:=100*(C-REF(C,1))/REF(C,1);

控盤:=主力控盤系數(shù)>10 AND 資金流入強(qiáng)度>-10;

XG:BARSSINCEN(K14,10) AND ZVF>3 AND 控盤;

想了解更多目前A股階段的操作技巧及公式代碼，或有任何疑惑，可關(guān)注公眾號越聲策略(yslc188)，更多后市操作及股票技術(shù)分析方法等你來學(xué)習(xí)，干貨源源不斷!

利用籌碼分布看清莊家動向

1、吸籌階段

其實(shí)，主力吸籌的過程就是一個籌碼轉(zhuǎn)換的過程。在這個過程中，主力為買方，散戶為賣方。只有低位充分完成了吸籌，主力才會形成拉升，從而結(jié)束吸籌階段。而對應(yīng)在籌碼分布圖中，則以籌碼高度集中體現(xiàn)出來。

在股價(jià)配合籌碼上看的話，是股價(jià)在低位盤整，而籌碼緩慢形成低位的單峰密集區(qū)域。

2、拉升階段

當(dāng)主力完成吸籌之后在，接下來便是讓股價(jià)脫離其成本區(qū)域，打開利潤空間。在此過程中，主力用部分籌打壓做盤，同時(shí)又承接拋壓籌碼，使其大部分籌碼仍然按兵不動，鎖定在吸籌區(qū)域，等待高位的獲利了結(jié)。

對于散戶而言，最常見的就是追漲行為。所以在拉升的過程中，散戶不斷追漲，同時(shí)恐高又讓其獲利回吐，主力趁機(jī)邊賣邊買，不斷拉升股價(jià)，形成了天衣無縫的“抬轎計(jì)劃”。

在大勢配合的情況下，拉升工作主力由散戶自行完成，主力只需利用其籌碼優(yōu)勢，坐收漁翁之利。

3、派發(fā)階段

出貨階段主力成本區(qū)籌碼大量消失，表明主力出貨意圖非常堅(jiān)決，在此時(shí)散戶也應(yīng)該果斷出局;出貨階段籌碼表現(xiàn)為低位籌碼不斷向高位移動，在高位形成密集區(qū)，此時(shí)千萬不要進(jìn)場盲目追高;伴隨階段換手率非常高。

在派發(fā)階段，主力借機(jī)將股價(jià)再次大幅拉升，散戶不斷與其交換籌碼。由于主力具有的籌碼較多，需要較大的換手才能夠完成派出。

從籌碼分布上看的話，下方的鎖定籌碼開始松動，直到莊家的籌碼幾乎都被散戶接走，籌碼開始高位集中， 股價(jià)在高位橫盤，這時(shí)候就預(yù)示這風(fēng)險(xiǎn)的來臨。

4、回落階段

在籌碼派發(fā)的尾聲，為了更加吸引散戶入場，讓自己的籌碼完全兌現(xiàn)。主力通常在快速拉升結(jié)束后，形成一個階段性的橫盤調(diào)整，并且在調(diào)整過程中不斷在盤中拉升大陽線，讓人感覺拉升行情并未結(jié)束。而此時(shí)若是失去理性很容易盲目追高。

就在同時(shí)，個股往往走平的K線帶有較高的換手率，以便讓自己的籌碼能夠換出。防止風(fēng)險(xiǎn)的技巧除了經(jīng)常講到的倉位控制、止損設(shè)置外，還要記住一句話：“上峰不移，下跌不止”。在波段機(jī)會中，盡可能少的參與這類股票交易。

完整的交易系統(tǒng)包含6個方面：

1、市場----買賣什么：第一項(xiàng)決策是買賣什么，或者本質(zhì)上在何種市場進(jìn)行交易。如果你只在很少的幾個市場中進(jìn)行交易，你就大大減少了趕上趨勢的機(jī)會。同時(shí)，你不想在交易量太少或者趨勢不明郎的市場中進(jìn)行交易。

2、規(guī)模----買賣多少：有關(guān)買賣多少的決策絕對是基本的，然而，通常又是被大多數(shù)交易員曲解或錯誤對待的。買賣多少既影響多樣化，又影響資金管理。多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風(fēng)險(xiǎn)，并且通過增加抓住成功交易的機(jī)會而增加贏利的機(jī)會。正確的多樣化要求在多種不同的投資工具上進(jìn)行類似的(如果不是同樣的話)下注。

資金管理實(shí)際上是關(guān)于通過不下注過多以致于在良好的趨勢到來之前就用完自己的資金來控制風(fēng)險(xiǎn)的。買賣多少是交易中最重要的一個方面。大多數(shù)交易新手在單項(xiàng)交易中冒太大的風(fēng)險(xiǎn)，即使他們擁有其他方面有效的交易風(fēng)格，這也大大增加了他們破產(chǎn)的機(jī)會。

3、入市----何時(shí)買賣：何時(shí)買賣的決策通常稱為入市決策。自動運(yùn)行的系統(tǒng)產(chǎn)生入市信號，這些信號說明了進(jìn)入市場買賣的明確的價(jià)位和市場條件。

4、止損----何時(shí)退出虧損的頭寸：長期來看，不會止住虧損的交易員不會取得成功。關(guān)于止虧，最重要的是在你建立頭寸之前預(yù)先設(shè)定退出的點(diǎn)位。

5、離市----何時(shí)退出贏利的頭寸：許多當(dāng)作完整的交易系統(tǒng)出售的“交易系統(tǒng)”并沒有明確說明贏利頭寸的離市。但是，何時(shí)退出贏利頭寸的問題對于系統(tǒng)的收益性是至關(guān)重要的。任何不說明贏利頭寸的離市的交易系統(tǒng)都不是一個完整的交易系統(tǒng)。

6、策略----如何買賣：信號一旦產(chǎn)生，關(guān)于執(zhí)行的機(jī)械化方面的策略考慮就變得重要起來。這對于規(guī)模較大的帳戶尤其是個實(shí)際問題，因?yàn)槠漕^寸的進(jìn)退可能會導(dǎo)致顯著的反向價(jià)格波動或市場影響。

若您對股市投資經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)分析感興趣，或想與更多的股民交流，不妨關(guān)注我們的公眾號：越聲策略(yslc188)，干貨很多!

(以上內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。)